Филиал нерезидента

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета Филиалом (представительством) юридического лица – нерезидента

1. Заявление по форме Банка – оригинал, подписывается Клиентом (его представителем), по одному экземпляру к каждому счету.
2. Договор банковского счета по форме Банка - в 2-х экземплярах, оригинал, подписывается Клиентом (его представителем).
3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица, создавшего филиал (представительство) по законодательству страны, где создано такое юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании организации и т.д.)*.
4. Изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций)*.
5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации, выписка или копия выписки из торгового реестра (в случае наличия), сертификаты о местонахождении, о постановке на учет в налоговом органе и т.д.)*.
6. Выписка из реестра акционеров (сертификат, иной документ, подтверждающий состав акционеров).
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Клиента либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета**.
8. Разрешение аккредитующего органа на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации**.
9. Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств) иностранных компаний**.
10. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета филиалу (представительству) на территории Российской Федерации, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента*.
11. Протокол уполномоченного органа Клиента о создании филиала (представительства)*.
12. Положение об обособленном подразделении юридического лица, а также изменения и дополнения к нему**.
13. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати – по одному экземпляру к каждому счету, если иное количество не согласовано с Банком***.
14. Протокол уполномоченного органа Клиента о назначении на должность руководителя (руководителей), а также иной документ, подтверждающий назначение его (их) на должность (сертификат о директорах и т.д.), в зависимости от законодательства страны*.
15. Протокол уполномоченного органа Клиента либо иной распорядительный документ о назначении на должность руководителя филиала (представительства)*.
16. Приказ о назначении на должность руководителя филиала (представительства) (при наличии)**.
17. Доверенность на руководителя филиала (представительства)*.
18. Документы (доверенности, приказы и т.д.), подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи**.
19. Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в Карточке****.
20. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор, на основании которого открывается счет *.
21. Анкета клиента по форме Банка.
22. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента, а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление документов для открытия счета.
23. При необходимости Банк вправе запросить иные документы.

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, содержащих отметку о легализации (апостиль) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык либо в ином виде, согласованном с Банком.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов, либо в ином виде, согласованном с Банком.

*** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

**** Предоставляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка. В иных случаях предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий либо нотариально удостоверенных выписок из указанных документов. В случае составления таких документов на иностранном языке в Банк представляется нотариально удостоверенный перевод документов, если иное не согласовано сторонами.