Специальная версия для людей с ограниченными возможностями
Корпоративным клиентам

Филиал нерезидента

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета Филиалом (представительством) юридического лица – нерезидента

  1. Заявление по форме Банка – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет.
  2. Договор банковского счета по форме Банка - в 2-х экземплярах.
  3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица, создавшего филиал (представительство) по законодательству страны, где создано такое юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании организации и т.д.) – по одному экземпляру каждого документа*.
  4. Изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций) – по одному экземпляру каждого документа*.
  5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации, выписка или копия выписки из торгового реестра (в случае наличия), сертификаты о местонахождении, о постановке на учет в налоговом органе и т.д.) по одному экземпляру каждого документа*.
  6. Выписка из реестра акционеров (сертификат, иной документ, подтверждающий состав акционеров) – в одном экземпляре*.
  7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета – в одном экземпляре**.
  8. Разрешение аккредитующего органа на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации – в одном экземпляре**.
  9. Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств) иностранных компаний – в одном экземпляре**.
  10. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета филиалу (представительству) на территории Российской Федерации, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента – в одном экземпляре*.
  11. Протокол уполномоченного органа Клиента о создании филиала (представительства) – в одном экземпляре*.
  12. Положение о филиале (представительстве), а также изменения и дополнения к нему – в одном экземпляре**.
  13. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет***.
  14. Протокол уполномоченного органа Клиента о назначении на должность руководителя, а также иной документ, подтверждающий назначение его на должность (сертификат о директорах и т.д.) - в одном экземпляре*.
  15. Протокол уполномоченного органа Клиента либо иной распорядительный документ о назначении на должность руководителя филиала (представительства) - в одном экземпляре*.
  16. Приказ о назначении на должность руководителя филиала (представительства) – в одном экземпляре*.
  17. Доверенность на руководителя филиала (представительства) – в одном экземпляре*.
  18. Документы (доверенности, приказы и т.д.) подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналог собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи – по одному экземпляру*.
  19. Копии документов, удостоверяющих личность всех лиц, указанных в Карточке****.
  20. Лицензии (разрешения, свидетельства о постановке на специальный учет), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – по одному экземпляру каждого документа*.
  21. Анкета клиента по форме Банка.
  22. Справка за подписью руководителя филиала (представительства) о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также о местонахождении филиала (представительства).
  23. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента, а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление документов для открытия счета.
  24. При необходимости Банк вправе запросить иные документы.

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, содержащих отметку о легализации (апостиль) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

*** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

**** Представляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка, либо личной явки в Банк лиц, указанных в Карточке. В случае неявки таких лиц в Банк предоставляются нотариально удостоверенные копии, либо нотариально удостоверенные выписки из документов. В случае составления таких документов на иностранном языке в Банк представляется нотариально удостоверенный перевод документов.

Задайте вопрос консультанту

Ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Заявка успешно отправлена!