Филиал резидента

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета Филиалом (представительством) юридического лица – резидента

1. Заявление по форме Банка – оригинал, подписывается Клиентом (его представителем), по одному экземпляру к каждому счету.
2. Договор банковского счета по форме Банка - в 2-х экземплярах, оригинал, подписывается Клиентом (его представителем).
3. Учредительные документы юридического лица (последняя редакция с изменениями (если таковые имеются))*. Типовой устав, форма которого утверждена Правительством РФ и информация о котором есть в ЕГРЮЛ юридического лица, открывающего счет, не предоставляется.
4. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения его обособленного подразделения, выданное филиалу (представительству)**.
5. Решение (Протокол) о создании филиала (представительства)**.
6. Положение о филиале (представительстве), а также изменения и дополнения к нему**.
7. Документы (решение, протокол), подтверждающие избрание/назначение на должность/продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица **.
8. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица (при наличии)**.
9. Решение (протокол) о назначении на должность/продлении срока полномочий руководителя филиала (представительства)**.
10. Приказ о назначении на должность руководителя филиала (представительства) (при наличии)**.
11. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати – по одному экземпляру к каждому счету, если иное количество не согласовано с Банком***.
12. Выписка из реестра акционеров(на текущую дату, если иная дата не согласована с Банком), содержащая сведения об акционерах, владеющих 5% и более голосов (список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров), с раскрытием информации номинальным держателем (при его наличии). Для обществ с ограниченной ответственностью - список участников на текущую дату (при необходимости по требованию Банка)****.
13. Документы (доверенности/приказы), на иных лиц, указанных в Карточке, о предоставление им права подписи**.
14. Документы (доверенности/приказы), подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи**.
15. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (бухгалтера, иного бухгалтерского работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета) филиала (представительства) (при наличии, при отсутствии приказа о назначении на должность – выписка из трудового договора), либо приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации, в случае отсутствия в штате филиала (представительства) работника, ведущего бухгалтерский учет **.
16. Доверенность на руководителя филиала (представительства)**.
17. Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в Карточке*****.
18. Лицензия**/сведения о лицензии на право осуществления Клиентом деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности.
19. Протокол (решение) уполномоченного органа Клиента, содержащий сведения об избрании действующего состава совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа Клиента (при наличии таких органов), при необходимости по требованию Банка**.
20. Анкета клиента по форме Банка.
21. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента (оригинал), а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление (передачу) документов в Банк для открытия счета**.
22. При необходимости Банк вправе запросить иные документы

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, копий, заверенных регистрирующим органом, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов, либо в ином виде, согласованном с Банком.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов, либо в ином виде, согласованном с Банком.

*** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

**** Предоставляются в оригинале за подписью уполномоченного лица Клиента (для ООО), в виде нотариально удостоверенных копий либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов, либо в ином виде, согласованном с Банком.

***** Предоставляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка. В иных случаях предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий либо нотариально удостоверенных выписок из указанных документов.