Филиал резидента

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета Филиалом (представительством) юридического лица – резидента

1. Заявление по форме Банка – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет.
2. Договор банковского счета по форме Банка - в 2-х экземплярах.
3. Учредительные документы юридического лица (последняя редакция с изменениями (если таковые имеются))*.
4. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения, выданное филиалу (представительству) – в одном экземпляре**.
5. Решение (Протокол) о создании филиала (представительства) – в одном экземпляре**.
6. Положение о филиале (представительстве), а также изменения и дополнения к нему – в одном экземпляре**.
7. Документы (решение, протокол), подтверждающие избрание/назначение на должность/продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица **.
8. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица - в одном экземпляре**.
9. Решение (протокол) о назначении на должность руководителя филиала (представительства) - в одном экземпляре**.
10. Приказ о назначении на должность руководителя филиала (представительства) – в одном экземпляре**.
11. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет****.
12. Список акционеров (выписка из реестра акционеров), каждый из которых обладает более 5% акций (для акционерных обществ) – в одном экземпляре****
13. Документы (доверенности/приказы), на иных лиц, указанных в Карточке, о предоставлении им права подписи – по одному экземпляру каждого документа**.
14. Документы (доверенности/приказы), подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи - по одному экземпляру каждого документа**.
15. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (бухгалтера, иного бухгалтерского работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета) филиала (представительства) (при наличии, при отсутствии приказа о назначении на должность – выписка из трудового договора), либо приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации, в случае отсутствия в штате филиала (представительства) работника, ведущего бухгалтерский учет **.
16. Доверенность на руководителя филиала (представительства) – в одном экземпляре**.
17. Копии документов, удостоверяющих личность всех лиц, указанных в Карточке*****.
18. Сведения о лицензии на право осуществления Клиентом деятельности, подлежащей лицензированию.
19. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа Клиента, содержащий сведения об избрании действующего состава совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа Клиента (при наличии таких органов) – в одном экземпляре**.
20. Анкета клиента по форме Банка.
21. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента, а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление документов для открытия счета (в оригинале).
22. При необходимости Банк вправе запросить иные документы

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, копий, заверенных регистрирующим органом, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

*** Предоставляются в оригинале за подписью уполномоченного лица

**** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

***** Представляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка, либо личной явки в Банк лиц, указанных в Карточке. В случае неявки таких лиц в Банк предоставляются нотариально удостоверенные копии, либо нотариально удостоверенные выписки из документов.