Специальная версия для людей с ограниченными возможностями

Филиал резидента

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета Филиалом (представительством) юридического лица – резидента

  1. Заявление по форме Банка – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет.
  2. Договор банковского счета по форме Банка - в 2-х экземплярах.
  3. Учредительные документы юридического лица (последняя редакция с изменениями (если таковые имеются))*.
  4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, создавшего филиал (представительство) (свидетельство о присвоении ОГРН) – в одном экземпляре**.
  5. Свидетельства (в случае, если изменения зарегистрированы после 01.07.2013г. – Лист записи ЕГРЮЛ) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы, указанные в п.3 – по одному экземпляру каждого свидетельства (листа записи)**.
  6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – в одном экземпляре**.
  7. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения, выданное филиалу (представительству) – в одном экземпляре**.
  8. Решение (Протокол) о создании филиала (представительства) – в одном экземпляре**.
  9. Положение о филиале (представительстве), а также изменения и дополнения к нему – в одном экземпляре**.
  10. Решение (протокол) о назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица - в одном экземпляре**.
  11. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица - в одном экземпляре**.
  12. Решение (протокол) о назначении на должность руководителя филиала (представительства) - в одном экземпляре**.
  13. Приказ о назначении на должность руководителя филиала (представительства) – в одном экземпляре**.
  14. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет****.
  15. Список акционеров (выписка из реестра акционеров), каждый из которых обладает более 1% акций (для акционерных обществ) – в одном экземпляре****.
  16. Документы (доверенности/приказы), на иных лиц, указанных в Карточке, о предоставлении им права подписи – по одному экземпляру каждого документа**.
  17. Документы (доверенности/приказы), подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи - по одному экземпляру каждого документа**.
  18. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (бухгалтера, иного бухгалтерского работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета) филиала (представительства), либо приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации, в случае отсутствия в штате филиала (представительства) работника, ведущего бухгалтерский учет – в одном экземпляре**.
  19. Доверенность на руководителя филиала (представительства) – в одном экземпляре**.
  20. Копии документов, удостоверяющих личность всех лиц, указанных в Карточке*****.
  21. Лицензии (разрешения, свидетельства о постановке на специальный учет), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – по одному экземпляру каждого документа**.
  22. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа Клиента, содержащий сведения об избрании действующего состава совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа Клиента (при наличии таких органов) – в одном экземпляре**.
  23. Анкета клиента по форме Банка.
  24. Справка за подписью руководителя филиала (представительства) о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также о местонахождении филиала (представительства).
  25. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента, а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление документов для открытия счета (в оригинале).
  26. При необходимости Банк вправе запросить иные документы

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, копий, заверенных регистрирующим органом, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

*** Предоставляются в оригинале за подписью уполномоченного лица

**** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

***** Представляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка, либо личной явки в Банк лиц, указанных в Карточке. В случае неявки таких лиц в Банк предоставляются нотариально удостоверенные копии, либо нотариально удостоверенные выписки из документов.

Задайте вопрос консультанту

Ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Заявка успешно отправлена!