Резиденты

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета Юридическим лицом – резидентом

1. Заявление по форме Банка – оригинал, подписывается Клиентом (его представителем), по одному экземпляру к каждому счету.
2. Договор банковского счета по форме Банка - в 2-х экземплярах, оригинал, подписывается Клиентом (его представителем).
3. Учредительные документы юридического лица (последняя редакция с изменениями (если таковые имеются)) *. Типовой устав, форма которого утверждена Правительством РФ и информация о котором есть в ЕГРЮЛ юридического лица, открывающего счет, не предоставляется.
4. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати – по одному экземпляру к каждому счету, если иное количество не согласовано с Банком ***.
5. Документы (решение, протокол), подтверждающие избрание/назначение на должность/продление срока полномочий единоличного исполнительного органа **.
6. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (при наличии) **.
7. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (бухгалтера, иного бухгалтерского работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета) (при наличии, при отсутствии приказа о назначении на должность – выписка из трудового договора), либо приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации, если он ведет бухгалтерский учет лично в случаях, предусмотренных законодательством РФ**.
8. Документы (доверенности/приказы), подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете**.
9. Документы (доверенности/приказы), подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи**.
10. Выписка из реестра акционеров (на текущую дату, если иная дата не согласована с Банком), содержащая сведения об акционерах, владеющих 5% и более голосов (список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров), с раскрытием информации номинальным держателем (при его наличии). Для обществ с ограниченной ответственностью - список участников на текущую дату (при необходимости по требованию Банка) ****.
11. Протокол/решение уполномоченного органа Клиента, содержащий сведения об избрании действующего состава совета директоров (наблюдательного совета) Клиента, коллегиального исполнительного органа (при наличии таких органов), при необходимости по требованию Банка**.
12. Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в Карточке*****.
13. Лицензия**/сведения о лицензии на право осуществления Клиентом деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности (сведения могут быть получены Банком самостоятельно из реестра лицензий, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а в случае отсутствия такой возможности, такие сведения предоставляются Клиентом по форме и содержанию соответствующим запросу Банка).
14. Анкета клиента по форме Банка.
15. Документы (договор аренды/субаренды, свидетельство о праве собственности на объект недвижимости и т.д.), подтверждающие право Клиента на присутствие по адресу юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности**.
16. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента (оригинал), а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление (передачу) документов в Банк для открытия счета**.
17. При необходимости Банк вправе запросить иные документы.

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, копий, заверенных регистрирующим органом, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов, либо в ином виде, согласованном с Банком.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов, либо в ином виде, согласованном с Банком.

*** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

**** Предоставляются в оригинале за подписью уполномоченного лица Клиента (для ООО), в виде нотариально удостоверенных копий либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов, либо в ином виде, согласованном с Банком.

***** Предоставляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка. В иных случаях предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий либо нотариально удостоверенных выписок из указанных документов