Резиденты

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета Юридическим лицом – резидентом

1. Заявление по форме Банка – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет.
2. Договор банковского счета по форме Банка - в 2-х экземплярах.
3. Учредительные документы юридического лица (последняя редакция с изменениями (если таковые имеются)) - по одному экземпляру каждого учредительного документа*.
4. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет***.
5. Документы (решение, протокол), подтверждающие избрание/назначение на должность/продление срока полномочий единоличного исполнительного органа **.
6. Приказ о вступлении в должность руководителя - в одном экземпляре**.
7. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (бухгалтера, иного бухгалтерского работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета) (при наличии, при отсутствии приказа о назначении на должность – выписка из трудового договора), либо приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации, если он ведет бухгалтерский учет лично в случаях, предусмотренных законодательством РФ**.
8. Документы (доверенности/приказы), подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете**.
9. Документы (доверенности/приказы), подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи**.
10. Список акционеров (выписка из реестра акционеров), каждый из которых обладает более 5% акций (для акционерных обществ) – в одном экземпляре****.
11. Протокол/решение уполномоченного органа Клиента, содержащий сведения об избрании действующего состава совета директоров (наблюдательного совета) Клиента, коллегиального исполнительного органа (при наличии таких органов)**.
12. Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в Карточке*****.
13. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**.
14. Анкета клиента по форме Банка.
15. Документы (договор аренды/субаренды, свидетельство о праве собственности на объект недвижимости и т.д.), подтверждающие право Клиента на присутствие по адресу юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности.
16. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента, а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление документов для открытия счета. (в оригинале).
17. При необходимости Банк вправе запросить иные документы.

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, копий, заверенных регистрирующим органом, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

*** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

**** Предоставляются в оригинале за подписью уполномоченного лица

***** Представляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка, либо личной явки в Банк лиц, указанных в Карточке. В случае неявки таких лиц в Банк предоставляются нотариально удостоверенные копии, либо нотариально удостоверенные выписки из документов.